2017年6月30日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期：2017年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
| 基金简称 | 中科沃土货币 | |
| 基金主代码 | 002646 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2016年6月6日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 443,578,159.42份 | |
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等因素的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性、风险性和收益性，决定基金资产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限，并适时进行动态调整，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 | |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 中科沃土货币A | 中科沃土货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 002646 | 002647 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 32,808,031.03份 | 410,770,128.39份 |
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） | |
|
| 中科沃土货币A | 中科沃土货币B |
| 1. 本期已实现收益 | 366,535.18 | 5,708,584.44 |
| 2．本期利润 | 366,535.18 | 5,708,584.44 |
| 3．期末基金资产净值 | 32,808,031.03 | 410,770,128.39 |
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土货币A
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.9402% | 0.0011% | 0.3413% | 0.0000% | 0.5989% | 0.0011% |
注：本基金收益分配按日结转。
中科沃土货币B
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 1.0005% | 0.0011% | 0.3413% | 0.0000% | 0.6592% | 0.0011% |
注：本基金收益分配按日结转。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于2016年6月6日生效，按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 马洪娟 | 本基金基金经理、固定收益部副总经理 | 2016年6月6日 | - |
相关文章
| |
